国富鑫颐收益混合A(012812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-03-27 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-03-26 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-25 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-03-24 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-03-23 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-03-20 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-03-19 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-18 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-17 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-03-16 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-13 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-12 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-11 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-10 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-09 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-06 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-03-05 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-03-04 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-03 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-02 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-02-27 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-02-26 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-02-25 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-02-24 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-02-13 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-02-12 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-02-11 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-02-10 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-02-09 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-02-06 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-02-05 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-02-04 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-02-03 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-02-02 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-01-30 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-01-29 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-01-28 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-01-27 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-01-26 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-01-23 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-01-22 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-01-21 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-01-20 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-01-19 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-01-16 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-01-15 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-01-14 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-01-13 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-01-12 | 1.0929元 | 1.0929元 |