国富鑫颐收益混合A(012812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-06-10 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-06-09 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-06-08 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-06-05 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-04 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-06-03 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-06-02 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-06-01 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-29 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-28 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-05-27 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-26 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-05-25 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-22 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-05-21 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-20 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-05-19 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-18 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-15 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-05-14 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-05-13 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-12 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-11 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-05-08 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-05-07 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-06 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-30 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-29 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-28 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-27 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-24 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-23 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-22 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-21 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-20 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-17 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-16 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-15 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-04-14 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-13 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-04-10 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-09 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-04-08 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-04-07 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-03 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-02 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-04-01 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-31 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-30 | 1.0846元 | 1.0846元 |