国富鑫颐收益混合A(012812) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 490.02万 | 17.99% |
| (其中) 股票 | 490.02万 | 17.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,169.70万 | 42.95% |
| (其中) 债券 | 1,169.70万 | 42.95% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 24.70万 | 0.91% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 101.81万 | 3.74% |
| 5 | 其他资产 | 937.47万 | 34.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 232.84万 | 8.55% |
| 金融业 | 84.15万 | 3.09% |
| 采矿业 | 41.19万 | 1.51% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.84%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 59.83万 | 2.20% |
| 能源 | 27.27万 | 1.00% |
| 工业 | 26.22万 | 0.96% |
| 金融 | 18.52万 | 0.68% |
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