国富鑫颐收益混合A(012812) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-22 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-21 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-07-20 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-17 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-07-16 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-07-15 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-07-14 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-07-13 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-07-10 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-07-09 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-07-08 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-07-07 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-07-06 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-07-03 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-07-02 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-07-01 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-06-30 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-06-29 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-26 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-25 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-06-24 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-06-23 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-06-22 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-06-18 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-06-17 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-16 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-06-15 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-06-12 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-11 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-06-10 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-06-09 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-06-08 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-06-05 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-04 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-06-03 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-06-02 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-06-01 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-29 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-28 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-05-27 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-26 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-05-25 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-22 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-05-21 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-20 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-05-19 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-18 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-15 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-05-14 | 1.1028元 | 1.1028元 |