国富鑫颐收益混合A (012812.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模1,457.88万元 (2025-09-30) 基金净值1.0803元 (2025-12-19) 基金经理王晓宁沈竹熙管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-17) 持仓换手率45.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5818 / 8933)
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国富鑫颐收益混合A(012812) - 历史分红派息及拆分数据列表

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