国富鑫颐收益混合A(012812) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1,457.88万 | 1,346.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1,410.63万 | 1,307.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,251.05万 | 1,189.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1,417.90万 | 1,346.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,742.85万 | 1,701.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2,389.22万 | 2,367.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,651.50万 | 2,693.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 2,948.69万 | 3,006.41万元 | -- |