国富鑫颐收益混合A(012812) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 1,111.97万 | 1,030.27万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1,329.18万 | 1,222.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1,457.88万 | 1,346.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1,410.63万 | 1,307.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,251.05万 | 1,189.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1,417.90万 | 1,346.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,742.85万 | 1,701.84万元 | -- |