估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国富鑫颐收益混合A
(012812.jj )
国海富兰克林基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2022-03-02
总资产规模
1,329.18万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0815
元
(
2026-04-01
)
基金经理
王晓宁
沈竹熙
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
88.17%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.94%
(6022 / 9090)
相关基金:
主从基金:
国富鑫颐收益混合C
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国富鑫颐收益混合A(012812) - 概况
最后更新于：2026-04-01
基金全称
富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金
基金简称
国富鑫颐收益混合
基金主代码
012812
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2022-03-02
总份额
2,165.45万
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人
上海银行股份有限公司
子基金简称
国富鑫颐收益混合A
国富鑫颐收益混合C
子基金场内简称
子基金代码
012812
012813
子基金份额
1,222.35万
份
(
2025-12-31
)
943.11万
份
(
2025-12-31
)