工银平衡回报6个月持有期债券C (012741.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理吕焱黄诗原基金类型债券型成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1493元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3306 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银平衡回报6个月持有期债券(012740) |
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工银平衡回报6个月持有期债券C(012741) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-05-13 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-05-12 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-11 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-05-08 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-05-07 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-05-06 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-04-30 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-29 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-04-28 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-04-27 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-24 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-04-23 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-04-22 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-04-21 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-20 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-04-17 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-04-16 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-04-15 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-14 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-04-13 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-10 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-04-09 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-08 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-04-07 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-04-03 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-04-02 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-04-01 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-03-31 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-03-30 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-03-27 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-03-26 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-03-25 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-03-24 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-03-23 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-03-20 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-03-19 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-03-18 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-03-17 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-03-16 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-03-13 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-03-12 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-03-11 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-03-10 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-09 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-03-06 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-03-05 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-03-04 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-03-03 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-03-02 | 1.1772元 | 1.1772元 |