工银平衡回报6个月持有期债券C (012741.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1659元 (2025-12-31) 基金经理吕焱黄诗原管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (1758 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银平衡回报6个月持有期债券A |
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工银平衡回报6个月持有期债券C(012741) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 55.34% | 44.66% | 503.00 | 3.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 35.84% | 64.16% | 313.00 | 3.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 59.41% | 40.59% | 423.00 | 2.90万元 | -- |