工银平衡回报6个月持有期债券C (012741.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1657元 (2026-01-05) 基金经理吕焱黄诗原管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1813 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银平衡回报6个月持有期债券A |
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工银平衡回报6个月持有期债券C(012741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-05 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-12-31 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-12-30 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-12-29 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-12-26 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2025-12-25 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2025-12-24 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2025-12-23 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-12-22 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2025-12-19 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2025-12-18 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2025-12-17 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2025-12-16 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2025-12-15 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2025-12-12 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2025-12-11 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2025-12-10 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2025-12-09 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-12-08 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2025-12-05 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2025-12-04 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2025-12-03 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2025-12-02 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2025-12-01 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2025-11-28 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2025-11-27 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2025-11-26 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2025-11-25 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2025-11-24 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2025-11-21 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2025-11-20 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2025-11-19 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2025-11-18 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2025-11-17 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2025-11-14 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2025-11-13 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2025-11-12 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2025-11-11 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2025-11-10 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2025-11-07 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2025-11-06 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2025-11-05 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2025-11-04 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2025-11-03 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2025-10-31 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2025-10-30 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2025-10-29 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2025-10-28 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2025-10-27 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-10-24 | 1.2044元 | 1.2044元 |