工银平衡回报6个月持有期债券C (012741.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1657元 (2026-01-05) 基金经理吕焱黄诗原管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1813 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银平衡回报6个月持有期债券A |
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工银平衡回报6个月持有期债券C(012741) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02% |
| 2025 | -0.79% | -2.36% | 6.12% | -0.32% | 0.64% | 2.14% | -0.05% | 0.84% | 6.55% | 3.59% | 2.23% | -4.86% | 13.95% |
| 2024 | -3.61% | 0.83% | 1.80% | 1.19% | 0.30% | -1.53% | 0.32% | -1.45% | 2.78% | -0.81% | 0.99% | 1.11% | 1.75% |
| 2023 | 0.85% | -0.45% | 0.25% | 1.16% | -1.17% | 0.55% | 1.28% | -1.19% | -0.26% | -0.23% | 0.57% | 0.14% | 1.47% |
| 2022 | -0.02% | -0.14% | -0.35% | -0.06% | 0.14% | 0.63% | -0.64% | 0.15% | -0.76% | -0.94% | 1.19% | -0.33% | -1.14% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.18% | -- |