工银平衡回报6个月持有期债券C (012741.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1608元 (2026-01-09) 基金经理吕焱黄诗原管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (2047 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银平衡回报6个月持有期债券A |
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工银平衡回报6个月持有期债券C(012741) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.16元 | 3,681.53万 | 3,181.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1,679.39万 | 1,558.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,143.89万 | 1,087.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,109.89万 | 1,084.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,187.37万 | 1,175.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1,226.91万 | 1,233.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,327.61万 | 1,334.42万元 | -- |