估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
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费用
资产组合
持仓换手率
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基金经理
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概况
公告
工银平衡回报6个月持有期债券C
(012741.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
吕焱
黄诗原
基金类型
债券型
成立日期
2021-09-29
总资产规模
5,943.70万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0928
元
(
2026-06-25
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.89%
(6136 / 7346)
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主从基金:
工银平衡回报6个月持有期债券(012740)
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工银平衡回报6个月持有期债券C(012741) - 历史资产组合