工银平衡回报6个月持有期债券C (012741.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理吕焱黄诗原基金类型债券型成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1284元 (2026-07-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4702 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银平衡回报6个月持有期债券(012740) |
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工银平衡回报6个月持有期债券C(012741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-07-14 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-07-13 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-10 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-07-09 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-08 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-07-07 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-06 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-07-03 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-07-02 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-07-01 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-06-30 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-06-29 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-06-26 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-06-25 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-06-24 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-23 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-22 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-06-18 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-17 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-06-16 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-06-15 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-06-12 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-06-11 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-06-10 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-09 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-06-08 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-06-05 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-06-04 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-06-03 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-06-02 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-06-01 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-05-29 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-05-28 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-27 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-26 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-05-25 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-05-22 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-21 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-05-20 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-19 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-18 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-05-15 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-05-14 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-05-13 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-05-12 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-11 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-05-08 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-05-07 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-05-06 | 1.1636元 | 1.1636元 |