工银平衡回报6个月持有期债券C (012741.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1707元 (2026-01-13) 基金经理吕焱黄诗原管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (1739 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银平衡回报6个月持有期债券A |
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工银平衡回报6个月持有期债券C(012741) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 20.63万元 | 0.60% | 3.44万元 | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-01-08 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 29.22万元 | 0.60% | 4.87万元 | 0.10% |
| 2024-12-03 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-08-19 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 14.74万元 | 0.60% | 2.46万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |