工银平衡回报6个月持有期债券C (012741.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理吕焱黄诗原基金类型债券型成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1695元 (2026-04-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2266 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银平衡回报6个月持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银平衡回报6个月持有期债券C(012741) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-01-08 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-03 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-08-19 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |