融通通跃一年定开债券发起式(012732) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0579元 | 1.1568元 |
| 2026-05-21 | 1.0579元 | 1.1568元 |
| 2026-05-20 | 1.0578元 | 1.1567元 |
| 2026-05-19 | 1.0578元 | 1.1567元 |
| 2026-05-18 | 1.0577元 | 1.1566元 |
| 2026-05-15 | 1.0576元 | 1.1565元 |
| 2026-05-14 | 1.0576元 | 1.1565元 |
| 2026-05-13 | 1.0576元 | 1.1565元 |
| 2026-05-12 | 1.0575元 | 1.1564元 |
| 2026-05-11 | 1.0575元 | 1.1564元 |
| 2026-05-08 | 1.0574元 | 1.1563元 |
| 2026-05-07 | 1.0574元 | 1.1563元 |
| 2026-05-06 | 1.0574元 | 1.1563元 |
| 2026-04-30 | 1.0572元 | 1.1561元 |
| 2026-04-29 | 1.0572元 | 1.1561元 |
| 2026-04-28 | 1.0572元 | 1.1561元 |
| 2026-04-27 | 1.0571元 | 1.1560元 |
| 2026-04-24 | 1.0571元 | 1.1560元 |
| 2026-04-23 | 1.0570元 | 1.1559元 |
| 2026-04-22 | 1.0570元 | 1.1559元 |
| 2026-04-21 | 1.0570元 | 1.1559元 |
| 2026-04-20 | 1.0568元 | 1.1557元 |
| 2026-04-17 | 1.0568元 | 1.1557元 |
| 2026-04-16 | 1.0567元 | 1.1556元 |
| 2026-04-15 | 1.0566元 | 1.1555元 |
| 2026-04-14 | 1.0566元 | 1.1555元 |
| 2026-04-13 | 1.0566元 | 1.1555元 |
| 2026-04-10 | 1.0565元 | 1.1554元 |
| 2026-04-09 | 1.0566元 | 1.1555元 |
| 2026-04-08 | 1.0564元 | 1.1553元 |
| 2026-04-07 | 1.0565元 | 1.1554元 |
| 2026-04-03 | 1.0563元 | 1.1552元 |
| 2026-04-02 | 1.0563元 | 1.1552元 |
| 2026-04-01 | 1.0561元 | 1.1550元 |
| 2026-03-31 | 1.0562元 | 1.1551元 |
| 2026-03-30 | 1.0562元 | 1.1551元 |
| 2026-03-27 | 1.0560元 | 1.1549元 |
| 2026-03-26 | 1.0560元 | 1.1549元 |
| 2026-03-25 | 1.0559元 | 1.1548元 |
| 2026-03-24 | 1.0558元 | 1.1547元 |
| 2026-03-23 | 1.0558元 | 1.1547元 |
| 2026-03-20 | 1.0557元 | 1.1546元 |
| 2026-03-19 | 1.0557元 | 1.1546元 |
| 2026-03-18 | 1.0556元 | 1.1545元 |
| 2026-03-17 | 1.0555元 | 1.1544元 |
| 2026-03-16 | 1.0555元 | 1.1544元 |
| 2026-03-13 | 1.0554元 | 1.1543元 |
| 2026-03-12 | 1.0553元 | 1.1542元 |
| 2026-03-11 | 1.0553元 | 1.1542元 |
| 2026-03-10 | 1.0554元 | 1.1543元 |