融通通跃一年定开债券发起式(012732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0589元 | 1.1578元 |
| 2026-07-09 | 1.0590元 | 1.1579元 |
| 2026-07-08 | 1.0589元 | 1.1578元 |
| 2026-07-07 | 1.0589元 | 1.1578元 |
| 2026-07-06 | 1.0590元 | 1.1579元 |
| 2026-07-03 | 1.0589元 | 1.1578元 |
| 2026-07-02 | 1.0589元 | 1.1578元 |
| 2026-07-01 | 1.0589元 | 1.1578元 |
| 2026-06-30 | 1.0588元 | 1.1577元 |
| 2026-06-29 | 1.0588元 | 1.1577元 |
| 2026-06-26 | 1.0587元 | 1.1576元 |
| 2026-06-25 | 1.0587元 | 1.1576元 |
| 2026-06-24 | 1.0586元 | 1.1575元 |
| 2026-06-23 | 1.0585元 | 1.1574元 |
| 2026-06-22 | 1.0586元 | 1.1575元 |
| 2026-06-18 | 1.0585元 | 1.1574元 |
| 2026-06-17 | 1.0584元 | 1.1573元 |
| 2026-06-16 | 1.0585元 | 1.1574元 |
| 2026-06-15 | 1.0583元 | 1.1572元 |
| 2026-06-12 | 1.0582元 | 1.1571元 |
| 2026-06-11 | 1.0582元 | 1.1571元 |
| 2026-06-10 | 1.0583元 | 1.1572元 |
| 2026-06-09 | 1.0583元 | 1.1572元 |
| 2026-06-08 | 1.0582元 | 1.1571元 |
| 2026-06-05 | 1.0582元 | 1.1571元 |
| 2026-06-04 | 1.0581元 | 1.1570元 |
| 2026-06-03 | 1.0581元 | 1.1570元 |
| 2026-06-02 | 1.0581元 | 1.1570元 |
| 2026-06-01 | 1.0581元 | 1.1570元 |
| 2026-05-29 | 1.0581元 | 1.1570元 |
| 2026-05-28 | 1.0580元 | 1.1569元 |
| 2026-05-27 | 1.0580元 | 1.1569元 |
| 2026-05-26 | 1.0580元 | 1.1569元 |
| 2026-05-25 | 1.0579元 | 1.1568元 |
| 2026-05-22 | 1.0579元 | 1.1568元 |
| 2026-05-21 | 1.0579元 | 1.1568元 |
| 2026-05-20 | 1.0578元 | 1.1567元 |
| 2026-05-19 | 1.0578元 | 1.1567元 |
| 2026-05-18 | 1.0577元 | 1.1566元 |
| 2026-05-15 | 1.0576元 | 1.1565元 |
| 2026-05-14 | 1.0576元 | 1.1565元 |
| 2026-05-13 | 1.0576元 | 1.1565元 |
| 2026-05-12 | 1.0575元 | 1.1564元 |
| 2026-05-11 | 1.0575元 | 1.1564元 |
| 2026-05-08 | 1.0574元 | 1.1563元 |
| 2026-05-07 | 1.0574元 | 1.1563元 |
| 2026-05-06 | 1.0574元 | 1.1563元 |
| 2026-04-30 | 1.0572元 | 1.1561元 |
| 2026-04-29 | 1.0572元 | 1.1561元 |
| 2026-04-28 | 1.0572元 | 1.1561元 |