融通通跃一年定开债券发起式(012732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0537元 | 1.1526元 |
| 2026-01-22 | 1.0536元 | 1.1525元 |
| 2026-01-21 | 1.0536元 | 1.1525元 |
| 2026-01-20 | 1.0535元 | 1.1524元 |
| 2026-01-19 | 1.0535元 | 1.1524元 |
| 2026-01-16 | 1.0536元 | 1.1525元 |
| 2026-01-15 | 1.0534元 | 1.1523元 |
| 2026-01-14 | 1.0534元 | 1.1523元 |
| 2026-01-13 | 1.0534元 | 1.1523元 |
| 2026-01-12 | 1.0534元 | 1.1523元 |
| 2026-01-09 | 1.0533元 | 1.1522元 |
| 2026-01-08 | 1.0532元 | 1.1521元 |
| 2026-01-07 | 1.0532元 | 1.1521元 |
| 2026-01-06 | 1.0532元 | 1.1521元 |
| 2026-01-05 | 1.0533元 | 1.1522元 |
| 2025-12-31 | 1.0533元 | 1.1522元 |
| 2025-12-30 | 1.0533元 | 1.1522元 |
| 2025-12-29 | 1.0533元 | 1.1522元 |
| 2025-12-26 | 1.0534元 | 1.1523元 |
| 2025-12-25 | 1.0532元 | 1.1521元 |
| 2025-12-24 | 1.0531元 | 1.1520元 |
| 2025-12-23 | 1.0532元 | 1.1521元 |
| 2025-12-22 | 1.0532元 | 1.1521元 |
| 2025-12-19 | 1.0532元 | 1.1521元 |
| 2025-12-18 | 1.0532元 | 1.1521元 |
| 2025-12-17 | 1.0533元 | 1.1522元 |
| 2025-12-16 | 1.0533元 | 1.1522元 |
| 2025-12-15 | 1.0533元 | 1.1522元 |
| 2025-12-12 | 1.0533元 | 1.1522元 |
| 2025-12-11 | 1.0534元 | 1.1523元 |
| 2025-12-10 | 1.0534元 | 1.1523元 |
| 2025-12-09 | 1.0534元 | 1.1523元 |
| 2025-12-08 | 1.0534元 | 1.1523元 |
| 2025-12-05 | 1.0534元 | 1.1523元 |
| 2025-12-04 | 1.0535元 | 1.1524元 |
| 2025-12-03 | 1.0535元 | 1.1524元 |
| 2025-12-02 | 1.0535元 | 1.1524元 |
| 2025-12-01 | 1.0535元 | 1.1524元 |
| 2025-11-28 | 1.0537元 | 1.1526元 |
| 2025-11-27 | 1.0505元 | 1.1494元 |
| 2025-11-26 | 1.0516元 | 1.1505元 |
| 2025-11-25 | 1.0516元 | 1.1505元 |
| 2025-11-24 | 1.0516元 | 1.1505元 |
| 2025-11-21 | 1.0515元 | 1.1504元 |
| 2025-11-20 | 1.0522元 | 1.1511元 |
| 2025-11-19 | 1.0513元 | 1.1502元 |
| 2025-11-18 | 1.0472元 | 1.1461元 |
| 2025-11-17 | 1.0472元 | 1.1461元 |
| 2025-11-14 | 1.0465元 | 1.1454元 |
| 2025-11-13 | 1.0460元 | 1.1449元 |