融通通跃一年定开债券发起式
(012732.jj ) 融通基金管理有限公司
基金经理刘舒乐基金类型债券型成立日期2021-09-27总资产规模1,070.05万 (2026-03-31) 基金净值1.0570 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2477 / 7254)
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融通通跃一年定开债券发起式(012732) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-06-18

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-06-182024-06-180.009 元20.10亿1,809.20万0.88%2.45%
2024-03-142024-03-140.0162 元20.10亿3,256.28万1.57%
2023-09-182023-09-180.008 元20.10亿1,608.15万0.79%1.92%
2023-06-162023-06-160.0116 元20.10亿2,331.73万1.14%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。