融通通跃一年定开债券发起式 (012732.jj ) 融通基金管理有限公司申	基金经理刘舒乐基金类型债券型成立日期2021-09-27总资产规模1,072.69万元 (2026-06-30) 基金净值1.0595元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2547 / 7422)
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融通通跃一年定开债券发起式(012732) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-06-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-06-18	2024-06-18	0.009 元	20.10亿	1,809.20万元	0.88%	2.45%
2024-03-14	2024-03-14	0.0162 元	20.10亿	3,256.28万元	1.57%	2.45%
2023-09-18	2023-09-18	0.008 元	20.10亿	1,608.15万元	0.79%	0.79%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。