融通通跃一年定开债券发起式 (012732.jj ) 融通基金管理有限公司申	基金经理刘舒乐基金类型债券型成立日期2021-09-27总资产规模1,070.05万元 (2026-03-31) 基金净值1.0572元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2452 / 7280)
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融通通跃一年定开债券发起式(012732) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	1,009.03万	92.97%
	(其中) 债券	1,009.03万	92.97%
2	银行存款及结算备付金	76.28万	7.03%

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