融通通跃一年定开债券发起式(012732) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1,070.05万 | 1,013.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1,067.13万 | 1,013.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 5.16亿 | 4.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 5.18亿 | 4.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5.15亿 | 4.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 5.17亿 | 4.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 20.54亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 20.51亿 | 20.10亿元 | -- |