融通通跃一年定开债券发起式(012732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0532元 | 1.1521元 |
| 2025-12-18 | 1.0532元 | 1.1521元 |
| 2025-12-17 | 1.0533元 | 1.1522元 |
| 2025-12-16 | 1.0533元 | 1.1522元 |
| 2025-12-15 | 1.0533元 | 1.1522元 |
| 2025-12-12 | 1.0533元 | 1.1522元 |
| 2025-12-11 | 1.0534元 | 1.1523元 |
| 2025-12-10 | 1.0534元 | 1.1523元 |
| 2025-12-09 | 1.0534元 | 1.1523元 |
| 2025-12-08 | 1.0534元 | 1.1523元 |
| 2025-12-05 | 1.0534元 | 1.1523元 |
| 2025-12-04 | 1.0535元 | 1.1524元 |
| 2025-12-03 | 1.0535元 | 1.1524元 |
| 2025-12-02 | 1.0535元 | 1.1524元 |
| 2025-12-01 | 1.0535元 | 1.1524元 |
| 2025-11-28 | 1.0537元 | 1.1526元 |
| 2025-11-27 | 1.0505元 | 1.1494元 |
| 2025-11-26 | 1.0516元 | 1.1505元 |
| 2025-11-25 | 1.0516元 | 1.1505元 |
| 2025-11-24 | 1.0516元 | 1.1505元 |
| 2025-11-21 | 1.0515元 | 1.1504元 |
| 2025-11-20 | 1.0522元 | 1.1511元 |
| 2025-11-19 | 1.0513元 | 1.1502元 |
| 2025-11-18 | 1.0472元 | 1.1461元 |
| 2025-11-17 | 1.0472元 | 1.1461元 |
| 2025-11-14 | 1.0465元 | 1.1454元 |
| 2025-11-13 | 1.0460元 | 1.1449元 |
| 2025-11-12 | 1.0461元 | 1.1450元 |
| 2025-11-11 | 1.0462元 | 1.1451元 |
| 2025-11-10 | 1.0483元 | 1.1472元 |
| 2025-11-07 | 1.0416元 | 1.1405元 |
| 2025-11-06 | 1.0412元 | 1.1401元 |
| 2025-11-05 | 1.0422元 | 1.1411元 |
| 2025-11-04 | 1.0422元 | 1.1411元 |
| 2025-11-03 | 1.0425元 | 1.1414元 |
| 2025-10-31 | 1.0426元 | 1.1415元 |
| 2025-10-30 | 1.0419元 | 1.1408元 |
| 2025-10-29 | 1.0409元 | 1.1398元 |
| 2025-10-28 | 1.0403元 | 1.1392元 |
| 2025-10-27 | 1.0387元 | 1.1376元 |
| 2025-10-24 | 1.0381元 | 1.1370元 |
| 2025-10-23 | 1.0385元 | 1.1374元 |
| 2025-10-22 | 1.0386元 | 1.1375元 |
| 2025-10-21 | 1.0386元 | 1.1375元 |
| 2025-10-20 | 1.0382元 | 1.1371元 |
| 2025-10-17 | 1.0388元 | 1.1377元 |
| 2025-10-16 | 1.0382元 | 1.1371元 |
| 2025-10-15 | 1.0380元 | 1.1369元 |
| 2025-10-14 | 1.0381元 | 1.1370元 |
| 2025-10-13 | 1.0379元 | 1.1368元 |