融通通跃一年定开债券发起式(012732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0582元 | 1.1571元 |
| 2026-06-11 | 1.0582元 | 1.1571元 |
| 2026-06-10 | 1.0583元 | 1.1572元 |
| 2026-06-09 | 1.0583元 | 1.1572元 |
| 2026-06-08 | 1.0582元 | 1.1571元 |
| 2026-06-05 | 1.0582元 | 1.1571元 |
| 2026-06-04 | 1.0581元 | 1.1570元 |
| 2026-06-03 | 1.0581元 | 1.1570元 |
| 2026-06-02 | 1.0581元 | 1.1570元 |
| 2026-06-01 | 1.0581元 | 1.1570元 |
| 2026-05-29 | 1.0581元 | 1.1570元 |
| 2026-05-28 | 1.0580元 | 1.1569元 |
| 2026-05-27 | 1.0580元 | 1.1569元 |
| 2026-05-26 | 1.0580元 | 1.1569元 |
| 2026-05-25 | 1.0579元 | 1.1568元 |
| 2026-05-22 | 1.0579元 | 1.1568元 |
| 2026-05-21 | 1.0579元 | 1.1568元 |
| 2026-05-20 | 1.0578元 | 1.1567元 |
| 2026-05-19 | 1.0578元 | 1.1567元 |
| 2026-05-18 | 1.0577元 | 1.1566元 |
| 2026-05-15 | 1.0576元 | 1.1565元 |
| 2026-05-14 | 1.0576元 | 1.1565元 |
| 2026-05-13 | 1.0576元 | 1.1565元 |
| 2026-05-12 | 1.0575元 | 1.1564元 |
| 2026-05-11 | 1.0575元 | 1.1564元 |
| 2026-05-08 | 1.0574元 | 1.1563元 |
| 2026-05-07 | 1.0574元 | 1.1563元 |
| 2026-05-06 | 1.0574元 | 1.1563元 |
| 2026-04-30 | 1.0572元 | 1.1561元 |
| 2026-04-29 | 1.0572元 | 1.1561元 |
| 2026-04-28 | 1.0572元 | 1.1561元 |
| 2026-04-27 | 1.0571元 | 1.1560元 |
| 2026-04-24 | 1.0571元 | 1.1560元 |
| 2026-04-23 | 1.0570元 | 1.1559元 |
| 2026-04-22 | 1.0570元 | 1.1559元 |
| 2026-04-21 | 1.0570元 | 1.1559元 |
| 2026-04-20 | 1.0568元 | 1.1557元 |
| 2026-04-17 | 1.0568元 | 1.1557元 |
| 2026-04-16 | 1.0567元 | 1.1556元 |
| 2026-04-15 | 1.0566元 | 1.1555元 |
| 2026-04-14 | 1.0566元 | 1.1555元 |
| 2026-04-13 | 1.0566元 | 1.1555元 |
| 2026-04-10 | 1.0565元 | 1.1554元 |
| 2026-04-09 | 1.0566元 | 1.1555元 |
| 2026-04-08 | 1.0564元 | 1.1553元 |
| 2026-04-07 | 1.0565元 | 1.1554元 |
| 2026-04-03 | 1.0563元 | 1.1552元 |
| 2026-04-02 | 1.0563元 | 1.1552元 |
| 2026-04-01 | 1.0561元 | 1.1550元 |
| 2026-03-31 | 1.0562元 | 1.1551元 |