融通通跃一年定开债券发起式(012732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0570元 | 1.1559元 |
| 2026-04-20 | 1.0568元 | 1.1557元 |
| 2026-04-17 | 1.0568元 | 1.1557元 |
| 2026-04-16 | 1.0567元 | 1.1556元 |
| 2026-04-15 | 1.0566元 | 1.1555元 |
| 2026-04-14 | 1.0566元 | 1.1555元 |
| 2026-04-13 | 1.0566元 | 1.1555元 |
| 2026-04-10 | 1.0565元 | 1.1554元 |
| 2026-04-09 | 1.0566元 | 1.1555元 |
| 2026-04-08 | 1.0564元 | 1.1553元 |
| 2026-04-07 | 1.0565元 | 1.1554元 |
| 2026-04-03 | 1.0563元 | 1.1552元 |
| 2026-04-02 | 1.0563元 | 1.1552元 |
| 2026-04-01 | 1.0561元 | 1.1550元 |
| 2026-03-31 | 1.0562元 | 1.1551元 |
| 2026-03-30 | 1.0562元 | 1.1551元 |
| 2026-03-27 | 1.0560元 | 1.1549元 |
| 2026-03-26 | 1.0560元 | 1.1549元 |
| 2026-03-25 | 1.0559元 | 1.1548元 |
| 2026-03-24 | 1.0558元 | 1.1547元 |
| 2026-03-23 | 1.0558元 | 1.1547元 |
| 2026-03-20 | 1.0557元 | 1.1546元 |
| 2026-03-19 | 1.0557元 | 1.1546元 |
| 2026-03-18 | 1.0556元 | 1.1545元 |
| 2026-03-17 | 1.0555元 | 1.1544元 |
| 2026-03-16 | 1.0555元 | 1.1544元 |
| 2026-03-13 | 1.0554元 | 1.1543元 |
| 2026-03-12 | 1.0553元 | 1.1542元 |
| 2026-03-11 | 1.0553元 | 1.1542元 |
| 2026-03-10 | 1.0554元 | 1.1543元 |
| 2026-03-09 | 1.0553元 | 1.1542元 |
| 2026-03-06 | 1.0552元 | 1.1541元 |
| 2026-03-05 | 1.0550元 | 1.1539元 |
| 2026-03-04 | 1.0550元 | 1.1539元 |
| 2026-03-03 | 1.0550元 | 1.1539元 |
| 2026-03-02 | 1.0548元 | 1.1537元 |
| 2026-02-27 | 1.0547元 | 1.1536元 |
| 2026-02-26 | 1.0546元 | 1.1535元 |
| 2026-02-25 | 1.0546元 | 1.1535元 |
| 2026-02-24 | 1.0546元 | 1.1535元 |
| 2026-02-13 | 1.0542元 | 1.1531元 |
| 2026-02-12 | 1.0542元 | 1.1531元 |
| 2026-02-11 | 1.0540元 | 1.1529元 |
| 2026-02-10 | 1.0540元 | 1.1529元 |
| 2026-02-09 | 1.0541元 | 1.1530元 |
| 2026-02-06 | 1.0540元 | 1.1529元 |
| 2026-02-05 | 1.0539元 | 1.1528元 |
| 2026-02-04 | 1.0539元 | 1.1528元 |
| 2026-02-03 | 1.0537元 | 1.1526元 |
| 2026-02-02 | 1.0537元 | 1.1526元 |