融通通跃一年定开债券发起式(012732) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 133.22万元 | 0.30% | 44.41万元 | 0.10% |
| 2025-11-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 76.88万元 | 0.30% | 25.63万元 | 0.10% |
| 2025-02-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 511.59万元 | 0.30% | 170.53万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 306.74万元 | 0.30% | 102.25万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |