国泰中证畜牧养殖ETF联接A (012724.jj ) 中证畜牧 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7685元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率25.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.31% (5400 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 、国泰中证畜牧养殖ETF联接E目标基金: 国泰中证畜牧养殖ETF(159865) |
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国泰中证畜牧养殖ETF联接A(012724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-04-29 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-04-28 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-04-27 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-04-24 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-04-23 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-04-22 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-04-21 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-04-20 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-04-17 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-04-16 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2026-04-15 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-04-14 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-04-13 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-04-10 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2026-04-09 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-04-08 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-04-07 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-04-03 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-04-02 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2026-04-01 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-03-31 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-03-30 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-03-27 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2026-03-26 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2026-03-25 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-03-24 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2026-03-23 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2026-03-20 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-03-19 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-03-18 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-03-17 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-03-16 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-03-13 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-03-12 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-03-11 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-03-10 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-03-09 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-03-06 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-03-05 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-03-04 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-03-03 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-03-02 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-02-27 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-02-26 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-02-25 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-02-24 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-02-13 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-02-12 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-02-11 | 0.7841元 | 0.7841元 |