国泰中证畜牧养殖ETF联接A (012724.jj ) 中证畜牧 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6073元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率25.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.52% (5462 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 、国泰中证畜牧养殖ETF联接E目标基金: 国泰中证畜牧养殖ETF(159865) |
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国泰中证畜牧养殖ETF联接A(012724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2026-06-25 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2026-06-24 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2026-06-23 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2026-06-22 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2026-06-18 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2026-06-17 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2026-06-16 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2026-06-15 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2026-06-12 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2026-06-11 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2026-06-10 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2026-06-09 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2026-06-08 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2026-06-05 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2026-06-04 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2026-06-03 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2026-06-02 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2026-06-01 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2026-05-29 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2026-05-28 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2026-05-27 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2026-05-26 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2026-05-25 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-05-22 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2026-05-21 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2026-05-20 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2026-05-19 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2026-05-18 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2026-05-15 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2026-05-14 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2026-05-13 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-05-12 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2026-05-11 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-05-08 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-05-07 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-05-06 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-04-30 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-04-29 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-04-28 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-04-27 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-04-24 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-04-23 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-04-22 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-04-21 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-04-20 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-04-17 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-04-16 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2026-04-15 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-04-14 | 0.7810元 | 0.7810元 |