国泰中证畜牧养殖ETF联接A (012724.jj ) 中证畜牧 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6680元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-20) 持仓换手率25.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.55% (5589 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 、国泰中证畜牧养殖ETF联接E目标基金: 国泰中证畜牧养殖ETF |
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国泰中证畜牧养殖ETF联接A(012724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2026-08-20 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2026-08-19 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2026-08-18 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2026-08-17 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2026-08-14 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2026-08-13 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2026-08-12 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2026-08-11 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2026-08-10 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2026-08-07 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2026-08-06 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2026-08-05 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2026-08-04 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2026-08-03 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2026-07-31 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2026-07-30 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2026-07-29 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2026-07-28 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2026-07-27 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2026-07-24 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2026-07-23 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2026-07-22 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2026-07-21 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2026-07-20 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2026-07-17 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2026-07-16 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2026-07-15 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2026-07-14 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2026-07-13 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2026-07-10 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2026-07-09 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2026-07-08 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2026-07-07 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2026-07-06 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2026-07-03 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2026-07-02 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2026-07-01 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2026-06-30 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2026-06-29 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2026-06-26 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2026-06-25 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2026-06-24 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2026-06-23 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2026-06-22 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2026-06-18 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2026-06-17 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2026-06-16 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2026-06-15 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2026-06-12 | 0.6525元 | 0.6525元 |