国泰中证畜牧养殖ETF联接A (012724.jj ) 中证畜牧 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏付涵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6671元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-20) 持仓换手率47.63% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.39% (5433 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 、国泰中证畜牧养殖ETF联接E目标基金: 国泰中证畜牧养殖ETF |
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国泰中证畜牧养殖ETF联接A(012724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2026-10-08 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2026-09-30 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2026-09-29 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2026-09-28 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2026-09-24 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2026-09-23 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2026-09-22 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2026-09-21 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2026-09-18 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2026-09-17 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2026-09-16 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2026-09-15 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2026-09-14 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2026-09-11 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2026-09-10 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2026-09-09 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2026-09-08 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2026-09-07 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-09-04 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-09-03 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2026-09-02 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2026-09-01 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2026-08-31 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2026-08-28 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2026-08-27 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2026-08-26 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2026-08-25 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2026-08-24 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2026-08-21 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2026-08-20 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2026-08-19 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2026-08-18 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2026-08-17 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2026-08-14 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2026-08-13 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2026-08-12 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2026-08-11 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2026-08-10 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2026-08-07 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2026-08-06 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2026-08-05 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2026-08-04 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2026-08-03 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2026-07-31 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2026-07-30 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2026-07-29 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2026-07-28 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2026-07-27 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2026-07-24 | 0.6507元 | 0.6507元 |