国泰中证畜牧养殖ETF联接A (012724.jj ) 中证畜牧 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6680元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-20) 持仓换手率25.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.55% (5589 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 、国泰中证畜牧养殖ETF联接E目标基金: 国泰中证畜牧养殖ETF |
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国泰中证畜牧养殖ETF联接A(012724) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 18.46亿 | 92.12% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.29亿 | 6.42% |
| 3 | 其他资产 | 2,916.13万 | 1.46% |
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