国泰中证畜牧养殖ETF联接A (012724.jj ) 中证畜牧 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7698元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率25.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.26% (5433 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 、国泰中证畜牧养殖ETF联接E目标基金: 国泰中证畜牧养殖ETF(159865) |
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国泰中证畜牧养殖ETF联接A(012724) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.30万 | 0.003% |
| (其中) 股票 | 3.30万 | 0.003% | |
| 2 | 基金投资 | 11.87亿 | 92.43% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,774.03万 | 6.05% |
| 4 | 其他资产 | 1,942.79万 | 1.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.003%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 3.30万 | 0.003% |
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