国泰中证畜牧养殖ETF联接A (012724.jj ) 中证畜牧 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7853元 (2025-12-10) 基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率27.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.30% (5070 / 5453) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 、国泰中证畜牧养殖ETF联接E目标基金: 国泰中证畜牧养殖ETF |
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国泰中证畜牧养殖ETF联接A(012724) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.81元 | 3.07亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 2.97亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 2.77亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 2.52亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 3.07亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 2.66亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.84亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 2.97亿 | 3.60亿元 | -- |