国泰中证畜牧养殖ETF联接A (012724.jj ) 中证畜牧 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏付涵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6671元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-20) 持仓换手率47.63% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.39% (5433 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 、国泰中证畜牧养殖ETF联接E目标基金: 国泰中证畜牧养殖ETF |
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国泰中证畜牧养殖ETF联接A(012724) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.62元 | 5.77亿 | 9.35亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.75元 | 3.75亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.78元 | 3.18亿 | 4.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.81元 | 3.07亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 2.97亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 2.77亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 2.52亿 | 3.57亿元 | -- |