国泰中证畜牧养殖ETF联接A (012724.jj ) 中证畜牧 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏付涵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6671元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-20) 持仓换手率47.63% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.39% (5433 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 、国泰中证畜牧养殖ETF联接E目标基金: 国泰中证畜牧养殖ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证畜牧养殖ETF联接A(012724) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |