国泰中证畜牧养殖ETF联接A (012724.jj ) 中证畜牧 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7853元 (2025-12-10) 基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率27.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.30% (5068 / 5453) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 、国泰中证畜牧养殖ETF联接E目标基金: 国泰中证畜牧养殖ETF |
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国泰中证畜牧养殖ETF联接A(012724) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 13.79万元 | 0.50% | 2.76万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 35.05万元 | 0.50% | 7.01万元 | 0.10% |
| 2024-11-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 18.92万元 | 0.50% | 3.78万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 53.53万元 | 0.50% | 10.71万元 | 0.10% |