中银兴利稳健回报灵活配置混合A (012704.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理涂海强基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9326元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.47% (7682 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
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中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-07-15 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-07-14 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-07-13 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-07-10 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-07-09 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-07-08 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-07-07 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-07-06 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-07-03 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-07-02 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-07-01 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-06-30 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-06-29 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-06-26 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-06-25 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-06-24 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-06-23 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-06-22 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-06-18 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-06-17 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-06-16 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-06-15 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-06-12 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-06-11 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-06-10 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-06-09 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-06-08 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-06-05 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-06-04 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-06-03 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-06-02 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-06-01 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-05-29 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-05-28 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-05-27 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-05-26 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-05-25 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-05-22 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-05-21 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-05-20 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-05-19 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-05-18 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-05-15 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-05-14 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-05-13 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-05-12 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-05-11 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-05-08 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-05-07 | 0.9612元 | 0.9612元 |