中银兴利稳健回报灵活配置混合A (012704.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理涂海强基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9190元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率314.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.84% (8054 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 133.29万元 | 1.20% | 22.22万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 285.45万元 | 1.20% | 47.58万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 147.07万元 | 1.20% | 24.51万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |