中银兴利稳健回报灵活配置混合A (012704.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9780元 (2026-02-09) 基金经理涂海强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率314.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.52% (7708 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
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中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 314.75% | 3.49亿元 | 3.27亿元 | 1.92亿元 | 1.66亿元 |
| 2024-12-31 | 294.65% | 6.74亿元 | 7.08亿元 | 1.71亿元 | 1.82亿元 |
| 2024-06-30 | 258.68% | 2.79亿元 | 3.00亿元 | 1.50亿元 | 1.73亿元 |