中银兴利稳健回报灵活配置混合A (012704.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理涂海强基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8918元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率314.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.44% (8153 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
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中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-06-18 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-06-17 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-06-16 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-06-15 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-06-12 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-06-11 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-06-10 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-06-09 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-06-08 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-06-05 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-06-04 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-06-03 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-06-02 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-06-01 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-05-29 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-05-28 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-05-27 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-05-26 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-05-25 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-05-22 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-05-21 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-05-20 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-05-19 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-05-18 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-05-15 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-05-14 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-05-13 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-05-12 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-05-11 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-05-08 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-05-07 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-05-06 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-04-30 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-04-29 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-04-28 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-04-27 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-04-24 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-04-23 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-04-22 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-04-21 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-04-20 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-04-17 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-04-16 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-04-15 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-04-14 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-04-13 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-04-10 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-04-09 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-04-08 | 0.9286元 | 0.9286元 |