中银兴利稳健回报灵活配置混合A (012704.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9622元 (2026-02-06) 基金经理涂海强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率314.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.90% (7702 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
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中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |