中银兴利稳健回报灵活配置混合A (012704.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9702元 (2026-02-05) 基金经理涂海强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率314.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.71% (7649 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
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中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.71% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.55% |
| 2025 | -3.14% | 2.97% | -0.40% | -4.04% | -0.33% | 5.00% | 5.27% | 9.73% | 3.27% | -2.38% | -0.85% | 2.24% | 17.76% |
| 2024 | -6.51% | 4.64% | -0.33% | 0.46% | -0.17% | -4.26% | 0.47% | -3.41% | 18.54% | 3.14% | -0.01% | -2.22% | 8.60% |
| 2023 | 3.45% | -2.27% | -1.49% | 0.99% | -4.52% | -0.05% | 5.11% | -6.55% | -0.25% | -3.53% | -2.35% | -3.29% | -14.33% |
| 2022 | -1.03% | -0.46% | -1.19% | -0.77% | 0.38% | 3.57% | 0.68% | -0.84% | -8.52% | -3.34% | -1.70% | -2.12% | -14.70% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28% | -- |