中银兴利稳健回报灵活配置混合A (012704.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9702元 (2026-02-05) 基金经理涂海强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率314.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.71% (7649 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
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中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.94元 | 1.69亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.95元 | 1.84亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 1.66亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 1.76亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 1.82亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 1.88亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 1.73亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.90亿 | 2.66亿元 | -- |