中银兴利稳健回报灵活配置混合A (012704.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理涂海强基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9190元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率314.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.84% (8054 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
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中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.61亿 | 83.09% |
| (其中) 股票 | 1.61亿 | 83.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,317.26万 | 6.81% |
| (其中) 债券 | 1,317.26万 | 6.81% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,189.60万 | 6.15% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 563.23万 | 2.91% |
| 5 | 其他资产 | 203.99万 | 1.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,593.22万 | 49.56% |
| 采矿业 | 820.87万 | 4.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 733.81万 | 3.79% |
| 金融业 | 637.14万 | 3.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 497.38万 | 2.57% |
| 批发和零售业 | 342.79万 | 1.77% |
| 租赁和商务服务业 | 277.72万 | 1.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 184.41万 | 0.95% |
| 文化、体育和娱乐业 | 112.23万 | 0.58% |
| 住宿和餐饮业 | 97.37万 | 0.50% |
| 卫生和社会工作 | 74.18万 | 0.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73.53万 | 0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33.16万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.00 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.46%) |
|---|---|---|
| 非必需性消费 | 1,450.83万 | 7.50% |
| 资讯科技业 | 476.27万 | 2.46% |
| 工业 | 371.98万 | 1.92% |
| 金融业 | 240.67万 | 1.24% |
| 医疗保健业 | 36.77万 | 0.19% |
| 能源业 | 28.48万 | 0.15% |
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