中银兴利稳健回报灵活配置混合A (012704.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9755元 (2026-02-04) 基金经理涂海强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率314.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.58% (7627 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.99亿 | 89.43% |
| (其中) 股票 | 1.99亿 | 89.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,313.13万 | 5.91% |
| (其中) 债券 | 1,313.13万 | 5.91% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 213.32万 | 0.96% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 671.81万 | 3.02% |
| 5 | 其他资产 | 150.85万 | 0.68% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.15亿 | 51.79% |
| 采矿业 | 730.05万 | 3.28% |
| 金融业 | 714.45万 | 3.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 625.80万 | 2.82% |
| 农、林、牧、渔业 | 469.89万 | 2.11% |
| 住宿和餐饮业 | 285.25万 | 1.28% |
| 租赁和商务服务业 | 223.31万 | 1.00% |
| 批发和零售业 | 220.09万 | 0.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 157.38万 | 0.71% |
| 建筑业 | 92.09万 | 0.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.00 | 0.001% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.81%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,888.25万 | 8.50% |
| 非必需性消费 | 1,555.16万 | 7.00% |
| 资讯科技业 | 722.30万 | 3.25% |
| 地产建筑业 | 413.00万 | 1.86% |
| 电讯业 | 147.59万 | 0.66% |
| 医疗保健业 | 121.15万 | 0.55% |
加载中......