东方红安盈甄选一年持有混合C (012684.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1602元 (2026-02-13) 基金经理余剑峰管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (5785 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红安盈甄选一年持有混合A |
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东方红安盈甄选一年持有混合C(012684) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 5,932.34万 | 5,176.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 5,900.25万 | 5,129.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 5,801.82万 | 5,277.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 5,882.55万 | 5,458.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 6,053.51万 | 5,631.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 6,593.97万 | 6,209.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 7,185.80万 | 7,033.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,744.75万 | 8,760.52万元 | -- |