东方红安盈甄选一年持有混合C (012684.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1540元 (2026-02-06) 基金经理余剑峰管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (5739 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红安盈甄选一年持有混合A |
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东方红安盈甄选一年持有混合C(012684) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,676.11万 | 28.62% |
| (其中) 股票 | 3,676.11万 | 28.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,744.79万 | 60.30% |
| (其中) 债券 | 7,744.79万 | 60.30% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 529.87万 | 4.13% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 389.32万 | 3.03% |
| 5 | 其他资产 | 504.41万 | 3.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,593.56万 | 12.41% |
| 金融业 | 287.88万 | 2.24% |
| 采矿业 | 222.18万 | 1.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 174.28万 | 1.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57.03万 | 0.44% |
| 租赁和商务服务业 | 55.39万 | 0.43% |
| 建筑业 | 53.96万 | 0.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.86万 | 0.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.85万 | 0.16% |
| 房地产业 | 12.17万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.07万 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.26万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 3.70万 | 0.03% |
| 住宿和餐饮业 | 2.27万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.82%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 196.95万 | 1.53% |
| 45 信息技术 | 171.80万 | 1.34% |
| 50 通信服务 | 165.10万 | 1.29% |
| 20 工业 | 145.68万 | 1.13% |
| 25 可选消费 | 106.59万 | 0.83% |
| 15 原材料 | 100.81万 | 0.78% |
| 35 医药卫生 | 83.79万 | 0.65% |
| 30 主要消费 | 81.75万 | 0.64% |
| 55 公用事业 | 39.60万 | 0.31% |
| 10 能源 | 22.73万 | 0.18% |
| 60 房地产 | 17.87万 | 0.14% |
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