东方红安盈甄选一年持有混合C (012684.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理余剑峰基金类型混合型成立日期2021-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1559元 (2026-06-10) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (5743 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红安盈甄选一年持有混合(012683) |
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东方红安盈甄选一年持有混合C(012684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-06-09 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-06-08 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-06-05 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-06-04 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-03 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-06-02 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-01 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-05-29 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-05-28 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-05-27 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-05-26 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-05-25 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-05-22 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-05-21 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-05-20 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-19 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-18 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-05-15 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-05-14 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-05-13 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-05-12 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-05-11 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-05-08 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-05-07 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-06 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-04-30 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-29 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-04-28 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-04-27 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-24 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-23 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-04-22 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-04-21 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-04-20 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-04-17 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-04-16 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-04-15 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-04-14 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-13 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-10 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-04-09 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-08 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-04-07 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-04-03 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-04-02 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-04-01 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-03-31 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-03-30 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-03-27 | 1.1405元 | 1.1405元 |