东方红安盈甄选一年持有混合C (012684.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理余剑峰基金类型混合型成立日期2021-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1705元 (2026-07-27) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (5415 / 9323) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红安盈甄选一年持有混合(012683) |
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东方红安盈甄选一年持有混合C(012684) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2025-07-04 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |