富国智优精选3个月持有期混合（FOF）C (012639.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理石婧基金类型FOF成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0621元 (2026-04-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (1162 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智优精选3个月持有期混合（FOF）(012638) |
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富国智优精选3个月持有期混合（FOF）C(012639) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.96元 | 1,935.31万 | 2,024.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2,963.47万 | 3,083.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3,207.56万 | 3,290.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 2,824.80万 | 3,526.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 2,786.40万 | 3,600.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 2,689.78万 | 3,633.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2,686.58万 | 3,762.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 2,822.89万 | 3,993.91万元 | -- |