富国智优精选3个月持有期混合（FOF）C (012639.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0027元 (2026-01-14) 基金经理石婧管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% (1251 / 1336) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智优精选3个月持有期混合（FOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国智优精选3个月持有期混合（FOF）C(012639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-01-13 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-01-12 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-01-09 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-01-08 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-01-07 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-01-06 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-01-05 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2025-12-30 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2025-12-29 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2025-12-26 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2025-12-25 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2025-12-24 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2025-12-23 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2025-12-22 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2025-12-19 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2025-12-18 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2025-12-17 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2025-12-16 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2025-12-15 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2025-12-12 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2025-12-11 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2025-12-10 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2025-12-09 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2025-12-08 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2025-12-05 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2025-12-04 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2025-12-03 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2025-12-02 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2025-12-01 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2025-11-28 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2025-11-27 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2025-11-26 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2025-11-25 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2025-11-24 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2025-11-21 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2025-11-20 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2025-11-19 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2025-11-18 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2025-11-17 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2025-11-14 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2025-11-13 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2025-11-12 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2025-11-11 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2025-11-10 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2025-11-07 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2025-11-06 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2025-11-05 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2025-11-04 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2025-11-03 | 0.9505元 | 0.9505元 |