富国智优精选3个月持有期混合（FOF）C (012639.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理石婧基金类型FOF成立日期2021-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0483元 (2026-04-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (1204 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智优精选3个月持有期混合（FOF）A |
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富国智优精选3个月持有期混合（FOF）C(012639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-17 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-04-16 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-15 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-14 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-13 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-10 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-09 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-08 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-07 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-04-03 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-04-02 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-04-01 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-03-31 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-03-30 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-03-27 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-03-26 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-03-25 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-03-24 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-03-23 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-03-20 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-03-19 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-03-18 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-03-17 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-03-16 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-13 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-12 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-11 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-10 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-03-09 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-06 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-03-05 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-03-04 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-03-03 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-03-02 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-02-27 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-02-26 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-02-25 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-02-24 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-02-12 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-02-11 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-02-10 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-02-09 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-02-06 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-02-05 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-02-04 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-02-03 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-02-02 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-01-30 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-01-29 | 1.0411元 | 1.0411元 |