富国智优精选3个月持有期混合（FOF）C (012639.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0027元 (2026-01-14) 基金经理石婧管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% (1251 / 1336) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智优精选3个月持有期混合（FOF）A |
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富国智优精选3个月持有期混合（FOF）C(012639) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.43亿 | 90.41% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,904.61万 | 5.03% |
| (其中) 债券 | 1,904.61万 | 5.03% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -3,323.00 | -0.0009% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 515.45万 | 1.36% |
| 5 | 其他资产 | 1,214.89万 | 3.21% |
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