富国智优精选3个月持有期混合（FOF）C (012639.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0027元 (2026-01-14) 基金经理石婧管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% (1251 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智优精选3个月持有期混合（FOF）A |
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富国智优精选3个月持有期混合（FOF）C(012639) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,138.00 | 2.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,232.00 | 2.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,378.00 | 2.05万元 | -- |