富国智优精选3个月持有期混合（FOF）C (012639.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理石婧基金类型FOF成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0683元 (2026-04-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% (1161 / 1422) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智优精选3个月持有期混合（FOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国智优精选3个月持有期混合（FOF）C(012639) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-08-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |