天治鑫祥利率债债券A (012632.jj ) 天治基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-07-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0387元 (2026-02-24) 基金经理郝杰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5720 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 天治鑫祥利率债债券C |
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天治鑫祥利率债债券A(012632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.0387元 | 1.0555元 |
| 2026-02-13 | 1.0382元 | 1.0550元 |
| 2026-02-12 | 1.0382元 | 1.0550元 |
| 2026-02-11 | 1.0379元 | 1.0547元 |
| 2026-02-10 | 1.0377元 | 1.0545元 |
| 2026-02-09 | 1.0378元 | 1.0546元 |
| 2026-02-06 | 1.0371元 | 1.0539元 |
| 2026-02-05 | 1.0363元 | 1.0531元 |
| 2026-02-04 | 1.0357元 | 1.0525元 |
| 2026-02-03 | 1.0356元 | 1.0524元 |
| 2026-02-02 | 1.0356元 | 1.0524元 |
| 2026-01-30 | 1.0354元 | 1.0522元 |
| 2026-01-29 | 1.0355元 | 1.0523元 |
| 2026-01-28 | 1.0356元 | 1.0524元 |
| 2026-01-27 | 1.0351元 | 1.0519元 |
| 2026-01-26 | 1.0355元 | 1.0523元 |
| 2026-01-23 | 1.0351元 | 1.0519元 |
| 2026-01-22 | 1.0343元 | 1.0511元 |
| 2026-01-21 | 1.0346元 | 1.0514元 |
| 2026-01-20 | 1.0337元 | 1.0505元 |
| 2026-01-19 | 1.0326元 | 1.0494元 |
| 2026-01-16 | 1.0324元 | 1.0492元 |
| 2026-01-15 | 1.0318元 | 1.0486元 |
| 2026-01-14 | 1.0318元 | 1.0486元 |
| 2026-01-13 | 1.0315元 | 1.0483元 |
| 2026-01-12 | 1.0310元 | 1.0478元 |
| 2026-01-09 | 1.0300元 | 1.0468元 |
| 2026-01-08 | 1.0295元 | 1.0463元 |
| 2026-01-07 | 1.0285元 | 1.0453元 |
| 2026-01-06 | 1.0297元 | 1.0465元 |
| 2026-01-05 | 1.0314元 | 1.0482元 |
| 2025-12-31 | 1.0319元 | 1.0487元 |
| 2025-12-30 | 1.0313元 | 1.0481元 |
| 2025-12-29 | 1.0316元 | 1.0484元 |
| 2025-12-26 | 1.0335元 | 1.0503元 |
| 2025-12-25 | 1.0335元 | 1.0503元 |
| 2025-12-24 | 1.0339元 | 1.0507元 |
| 2025-12-23 | 1.0337元 | 1.0505元 |
| 2025-12-22 | 1.0327元 | 1.0495元 |
| 2025-12-19 | 1.0334元 | 1.0502元 |
| 2025-12-18 | 1.0324元 | 1.0492元 |
| 2025-12-17 | 1.0323元 | 1.0491元 |
| 2025-12-16 | 1.0306元 | 1.0474元 |
| 2025-12-15 | 1.0304元 | 1.0472元 |
| 2025-12-12 | 1.0319元 | 1.0487元 |
| 2025-12-11 | 1.0333元 | 1.0501元 |
| 2025-12-10 | 1.0322元 | 1.0490元 |
| 2025-12-09 | 1.0315元 | 1.0483元 |
| 2025-12-08 | 1.0302元 | 1.0470元 |
| 2025-12-05 | 1.0306元 | 1.0474元 |