天治鑫祥利率债债券A (012632.jj ) 天治基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-07-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0324元 (2025-12-18) 基金经理郝杰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5689 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 天治鑫祥利率债债券C |
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天治鑫祥利率债债券A(012632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0324元 | 1.0492元 |
| 2025-12-17 | 1.0323元 | 1.0491元 |
| 2025-12-16 | 1.0306元 | 1.0474元 |
| 2025-12-15 | 1.0304元 | 1.0472元 |
| 2025-12-12 | 1.0319元 | 1.0487元 |
| 2025-12-11 | 1.0333元 | 1.0501元 |
| 2025-12-10 | 1.0322元 | 1.0490元 |
| 2025-12-09 | 1.0315元 | 1.0483元 |
| 2025-12-08 | 1.0302元 | 1.0470元 |
| 2025-12-05 | 1.0306元 | 1.0474元 |
| 2025-12-04 | 1.0298元 | 1.0466元 |
| 2025-12-03 | 1.0323元 | 1.0491元 |
| 2025-12-02 | 1.0335元 | 1.0503元 |
| 2025-12-01 | 1.0344元 | 1.0512元 |
| 2025-11-28 | 1.0343元 | 1.0511元 |
| 2025-11-27 | 1.0334元 | 1.0502元 |
| 2025-11-26 | 1.0343元 | 1.0511元 |
| 2025-11-25 | 1.0356元 | 1.0524元 |
| 2025-11-24 | 1.0363元 | 1.0531元 |
| 2025-11-21 | 1.0361元 | 1.0529元 |
| 2025-11-20 | 1.0364元 | 1.0532元 |
| 2025-11-19 | 1.0365元 | 1.0533元 |
| 2025-11-18 | 1.0370元 | 1.0538元 |
| 2025-11-17 | 1.0372元 | 1.0540元 |
| 2025-11-14 | 1.0365元 | 1.0533元 |
| 2025-11-13 | 1.0364元 | 1.0532元 |
| 2025-11-12 | 1.0366元 | 1.0534元 |
| 2025-11-11 | 1.0361元 | 1.0529元 |
| 2025-11-10 | 1.0359元 | 1.0527元 |
| 2025-11-07 | 1.0355元 | 1.0523元 |
| 2025-11-06 | 1.0360元 | 1.0528元 |
| 2025-11-05 | 1.0370元 | 1.0538元 |
| 2025-11-04 | 1.0370元 | 1.0538元 |
| 2025-11-03 | 1.0371元 | 1.0539元 |
| 2025-10-31 | 1.0368元 | 1.0536元 |
| 2025-10-30 | 1.0351元 | 1.0519元 |
| 2025-10-29 | 1.0343元 | 1.0511元 |
| 2025-10-28 | 1.0343元 | 1.0511元 |
| 2025-10-27 | 1.0327元 | 1.0495元 |
| 2025-10-24 | 1.0322元 | 1.0490元 |
| 2025-10-23 | 1.0327元 | 1.0495元 |
| 2025-10-22 | 1.0332元 | 1.0500元 |
| 2025-10-21 | 1.0331元 | 1.0499元 |
| 2025-10-20 | 1.0326元 | 1.0494元 |
| 2025-10-17 | 1.0335元 | 1.0503元 |
| 2025-10-16 | 1.0321元 | 1.0489元 |
| 2025-10-15 | 1.0317元 | 1.0485元 |
| 2025-10-14 | 1.0319元 | 1.0487元 |
| 2025-10-13 | 1.0316元 | 1.0484元 |
| 2025-10-10 | 1.0304元 | 1.0472元 |