天治鑫祥利率债债券A (012632.jj ) 天治基金管理有限公司申 | 基金经理郝杰基金类型债券型成立日期2023-07-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0511元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5519 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 天治鑫祥利率债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天治鑫祥利率债债券A(012632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0511元 | 1.0679元 |
| 2026-06-25 | 1.0508元 | 1.0676元 |
| 2026-06-24 | 1.0502元 | 1.0670元 |
| 2026-06-23 | 1.0501元 | 1.0669元 |
| 2026-06-22 | 1.0504元 | 1.0672元 |
| 2026-06-18 | 1.0504元 | 1.0672元 |
| 2026-06-17 | 1.0502元 | 1.0670元 |
| 2026-06-16 | 1.0496元 | 1.0664元 |
| 2026-06-15 | 1.0487元 | 1.0655元 |
| 2026-06-12 | 1.0486元 | 1.0654元 |
| 2026-06-11 | 1.0481元 | 1.0649元 |
| 2026-06-10 | 1.0487元 | 1.0655元 |
| 2026-06-09 | 1.0493元 | 1.0661元 |
| 2026-06-08 | 1.0499元 | 1.0667元 |
| 2026-06-05 | 1.0503元 | 1.0671元 |
| 2026-06-04 | 1.0507元 | 1.0675元 |
| 2026-06-03 | 1.0504元 | 1.0672元 |
| 2026-06-02 | 1.0507元 | 1.0675元 |
| 2026-06-01 | 1.0507元 | 1.0675元 |
| 2026-05-29 | 1.0504元 | 1.0672元 |
| 2026-05-28 | 1.0501元 | 1.0669元 |
| 2026-05-27 | 1.0498元 | 1.0666元 |
| 2026-05-26 | 1.0488元 | 1.0656元 |
| 2026-05-25 | 1.0480元 | 1.0648元 |
| 2026-05-22 | 1.0476元 | 1.0644元 |
| 2026-05-21 | 1.0477元 | 1.0645元 |
| 2026-05-20 | 1.0478元 | 1.0646元 |
| 2026-05-19 | 1.0478元 | 1.0646元 |
| 2026-05-18 | 1.0470元 | 1.0638元 |
| 2026-05-15 | 1.0465元 | 1.0633元 |
| 2026-05-14 | 1.0466元 | 1.0634元 |
| 2026-05-13 | 1.0468元 | 1.0636元 |
| 2026-05-12 | 1.0463元 | 1.0631元 |
| 2026-05-11 | 1.0460元 | 1.0628元 |
| 2026-05-08 | 1.0454元 | 1.0622元 |
| 2026-05-07 | 1.0451元 | 1.0619元 |
| 2026-05-06 | 1.0446元 | 1.0614元 |
| 2026-04-30 | 1.0451元 | 1.0619元 |
| 2026-04-29 | 1.0454元 | 1.0622元 |
| 2026-04-28 | 1.0445元 | 1.0613元 |
| 2026-04-27 | 1.0438元 | 1.0606元 |
| 2026-04-24 | 1.0445元 | 1.0613元 |
| 2026-04-23 | 1.0452元 | 1.0620元 |
| 2026-04-22 | 1.0458元 | 1.0626元 |
| 2026-04-21 | 1.0454元 | 1.0622元 |
| 2026-04-20 | 1.0451元 | 1.0619元 |
| 2026-04-17 | 1.0450元 | 1.0618元 |
| 2026-04-16 | 1.0440元 | 1.0608元 |
| 2026-04-15 | 1.0438元 | 1.0606元 |
| 2026-04-14 | 1.0435元 | 1.0603元 |