天治鑫祥利率债债券A (012632.jj ) 天治基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-07-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0381元 (2026-02-25) 基金经理郝杰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5741 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 天治鑫祥利率债债券C |
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天治鑫祥利率债债券A(012632) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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