天治鑫祥利率债债券A (012632.jj ) 天治基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-07-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0337元 (2025-12-23) 基金经理郝杰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5678 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 天治鑫祥利率债债券C |
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天治鑫祥利率债债券A(012632) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 264.09万元 | 0.30% | 88.03万元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 231.29万元 | 0.30% | 77.12万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 48.03万元 | 0.30% | 16.04万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 166.42万元 | 0.30% | 55.47万元 | 0.10% |