天治鑫祥利率债债券A (012632.jj ) 天治基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-07-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0376元 (2026-02-27) 基金经理郝杰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5755 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 天治鑫祥利率债债券C |
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天治鑫祥利率债债券A(012632) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 15.11亿 | 14.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 17.00亿 | 16.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 20.24亿 | 19.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 16.86亿 | 16.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 17.17亿 | 16.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 16.04亿 | 15.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5.03亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.01亿 | 4.92亿元 | -- |