天治鑫祥利率债债券A (012632.jj ) 天治基金管理有限公司申 | 基金经理郝杰基金类型债券型成立日期2023-07-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0476元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5634 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 天治鑫祥利率债债券C |
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天治鑫祥利率债债券A(012632) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0476元 | 1.0644元 |
| 2026-05-21 | 1.0477元 | 1.0645元 |
| 2026-05-20 | 1.0478元 | 1.0646元 |
| 2026-05-19 | 1.0478元 | 1.0646元 |
| 2026-05-18 | 1.0470元 | 1.0638元 |
| 2026-05-15 | 1.0465元 | 1.0633元 |
| 2026-05-14 | 1.0466元 | 1.0634元 |
| 2026-05-13 | 1.0468元 | 1.0636元 |
| 2026-05-12 | 1.0463元 | 1.0631元 |
| 2026-05-11 | 1.0460元 | 1.0628元 |
| 2026-05-08 | 1.0454元 | 1.0622元 |
| 2026-05-07 | 1.0451元 | 1.0619元 |
| 2026-05-06 | 1.0446元 | 1.0614元 |
| 2026-04-30 | 1.0451元 | 1.0619元 |
| 2026-04-29 | 1.0454元 | 1.0622元 |
| 2026-04-28 | 1.0445元 | 1.0613元 |
| 2026-04-27 | 1.0438元 | 1.0606元 |
| 2026-04-24 | 1.0445元 | 1.0613元 |
| 2026-04-23 | 1.0452元 | 1.0620元 |
| 2026-04-22 | 1.0458元 | 1.0626元 |
| 2026-04-21 | 1.0454元 | 1.0622元 |
| 2026-04-20 | 1.0451元 | 1.0619元 |
| 2026-04-17 | 1.0450元 | 1.0618元 |
| 2026-04-16 | 1.0440元 | 1.0608元 |
| 2026-04-15 | 1.0438元 | 1.0606元 |
| 2026-04-14 | 1.0435元 | 1.0603元 |
| 2026-04-13 | 1.0433元 | 1.0601元 |
| 2026-04-10 | 1.0428元 | 1.0596元 |
| 2026-04-09 | 1.0424元 | 1.0592元 |
| 2026-04-08 | 1.0427元 | 1.0595元 |
| 2026-04-07 | 1.0425元 | 1.0593元 |
| 2026-04-03 | 1.0417元 | 1.0585元 |
| 2026-04-02 | 1.0410元 | 1.0578元 |
| 2026-04-01 | 1.0409元 | 1.0577元 |
| 2026-03-31 | 1.0413元 | 1.0581元 |
| 2026-03-30 | 1.0414元 | 1.0582元 |
| 2026-03-27 | 1.0404元 | 1.0572元 |
| 2026-03-26 | 1.0402元 | 1.0570元 |
| 2026-03-25 | 1.0401元 | 1.0569元 |
| 2026-03-24 | 1.0401元 | 1.0569元 |
| 2026-03-23 | 1.0397元 | 1.0565元 |
| 2026-03-20 | 1.0399元 | 1.0567元 |
| 2026-03-19 | 1.0397元 | 1.0565元 |
| 2026-03-18 | 1.0398元 | 1.0566元 |
| 2026-03-17 | 1.0389元 | 1.0557元 |
| 2026-03-16 | 1.0384元 | 1.0552元 |
| 2026-03-13 | 1.0389元 | 1.0557元 |
| 2026-03-12 | 1.0388元 | 1.0556元 |
| 2026-03-11 | 1.0381元 | 1.0549元 |
| 2026-03-10 | 1.0383元 | 1.0551元 |