广发国证半导体芯片ETF联接A (012629.jj ) 国证芯片 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3673元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 持仓换手率0.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.41% (3120 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证半导体芯片ETF联接C 、广发国证半导体芯片ETF联接F目标基金: 广发国证半导体芯片ETF |
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广发国证半导体芯片ETF联接A(012629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-08-20 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-08-19 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-08-18 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-08-17 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-08-14 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-08-13 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-08-12 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-08-11 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-08-10 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-08-07 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-08-06 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-08-05 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-08-04 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-08-03 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-07-31 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-07-30 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-07-29 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-07-28 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-07-27 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-07-24 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-07-23 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-07-22 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-07-21 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-07-20 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-07-17 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-07-16 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-07-15 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-07-14 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-07-13 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-07-10 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2026-07-09 | 1.8691元 | 1.8691元 |
| 2026-07-08 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-07-07 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-07-06 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2026-07-03 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-07-02 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-07-01 | 1.8963元 | 1.8963元 |
| 2026-06-30 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-06-29 | 1.8889元 | 1.8889元 |
| 2026-06-26 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2026-06-25 | 1.8239元 | 1.8239元 |
| 2026-06-24 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-06-23 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-06-22 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2026-06-18 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-06-17 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-06-16 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-06-15 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-06-12 | 1.3870元 | 1.3870元 |