广发国证半导体芯片ETF联接A (012629.jj ) 国证芯片 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1634元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3543 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证半导体芯片ETF联接C 、广发国证半导体芯片ETF联接F目标基金: 广发国证半导体芯片ETF |
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广发国证半导体芯片ETF联接A(012629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-10-09 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-10-08 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-09-30 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-09-29 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-09-28 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-09-24 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-09-23 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-09-22 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-09-21 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-09-18 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-09-17 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-09-16 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-09-15 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-09-14 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-09-11 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-09-10 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-09-09 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-09-08 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-09-07 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-09-04 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-09-03 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-09-02 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-09-01 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-08-31 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-08-28 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-08-27 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-08-26 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-08-25 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-08-24 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-08-21 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-08-20 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-08-19 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-08-18 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-08-17 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-08-14 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-08-13 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-08-12 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-08-11 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-08-10 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-08-07 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-08-06 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-08-05 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-08-04 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-08-03 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-07-31 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-07-30 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-07-29 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-07-28 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-07-27 | 1.4909元 | 1.4909元 |