广发国证半导体芯片ETF联接A (012629.jj ) 国证芯片 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1133元 (2026-04-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率0.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (4470 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证半导体芯片ETF联接C 、广发国证半导体芯片ETF联接F目标基金: 广发国证半导体芯片ETF |
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广发国证半导体芯片ETF联接A(012629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-22 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-04-21 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-20 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-04-17 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-16 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-04-15 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-14 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-13 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-10 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-09 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-08 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-07 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-04-03 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-04-02 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-04-01 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-03-31 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-03-30 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-27 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-26 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-25 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-03-24 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-23 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-03-20 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-19 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-03-18 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-03-17 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-03-16 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-03-13 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-12 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-11 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-03-10 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-03-09 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-03-06 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-03-05 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-04 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-03 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-02 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-02-27 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-02-26 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-02-25 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-02-24 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-02-13 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-02-12 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-02-11 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-02-10 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-02-09 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-02-06 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-02-05 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-02-04 | 1.1235元 | 1.1235元 |