广发国证半导体芯片ETF联接A (012629.jj ) 国证芯片 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1603元 (2026-02-27) 基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (4326 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证半导体芯片ETF联接C 、广发国证半导体芯片ETF联接F目标基金: 广发国证半导体芯片ETF |
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广发国证半导体芯片ETF联接A(012629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-02-26 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-02-25 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-02-24 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-02-13 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-02-12 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-02-11 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-02-10 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-02-09 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-02-06 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-02-05 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-02-04 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-02-03 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-02-02 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-01-30 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-01-29 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-01-28 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-01-27 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-01-26 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-01-23 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-01-22 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-01-21 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-01-20 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-01-19 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-01-16 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-01-15 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-01-14 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-01-13 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-01-12 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-01-09 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-01-08 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-01-07 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-01-06 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-01-05 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-12-31 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-12-30 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-12-29 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-12-26 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-12-25 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-12-24 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-12-23 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-12-22 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-12-19 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2025-12-18 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2025-12-17 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-16 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2025-12-15 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-12-12 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-12-11 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-12-10 | 1.0278元 | 1.0278元 |