广发国证半导体芯片ETF联接A (012629.jj ) 国证芯片 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4346元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 持仓换手率0.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.58% (2494 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证半导体芯片ETF联接C 、广发国证半导体芯片ETF联接F目标基金: 广发国证半导体芯片ETF(159801) |
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广发国证半导体芯片ETF联接A(012629) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-07-16 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-07-15 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-07-14 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-07-13 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-07-10 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2026-07-09 | 1.8691元 | 1.8691元 |
| 2026-07-08 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-07-07 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-07-06 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2026-07-03 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-07-02 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-07-01 | 1.8963元 | 1.8963元 |
| 2026-06-30 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-06-29 | 1.8889元 | 1.8889元 |
| 2026-06-26 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2026-06-25 | 1.8239元 | 1.8239元 |
| 2026-06-24 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-06-23 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-06-22 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2026-06-18 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-06-17 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-06-16 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-06-15 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-06-12 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-06-11 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-06-10 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-06-09 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-06-08 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-06-05 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-06-04 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-06-03 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-06-02 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-06-01 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-05-29 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-05-28 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-05-27 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-05-26 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-05-25 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-05-22 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-05-21 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-05-20 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-05-19 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-05-18 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-05-15 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-05-14 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-05-13 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-05-12 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-05-11 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-05-08 | 1.2782元 | 1.2782元 |