广发国证半导体芯片ETF联接A (012629.jj ) 国证芯片 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4764元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 持仓换手率0.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.48% (3079 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证半导体芯片ETF联接C 、广发国证半导体芯片ETF联接F目标基金: 广发国证半导体芯片ETF(159801) |
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广发国证半导体芯片ETF联接A(012629) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-05-21 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-05-20 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-05-19 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-05-18 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-05-15 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-05-14 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-05-13 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-05-12 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-05-11 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-05-08 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-05-07 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-05-06 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-04-30 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-04-29 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-04-28 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-27 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-04-24 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-23 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-22 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-04-21 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-20 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-04-17 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-16 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-04-15 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-14 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-13 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-10 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-09 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-08 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-07 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-04-03 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-04-02 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-04-01 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-03-31 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-03-30 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-27 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-26 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-25 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-03-24 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-23 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-03-20 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-19 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-03-18 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-03-17 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-03-16 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-03-13 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-12 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-11 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-03-10 | 1.0987元 | 1.0987元 |